重大工程項目資金申請報告編制要點
一、項目背景和必要性
國內外現(xiàn)狀、技術和市場發(fā)展趨勢。項目實施對行業(yè)發(fā)展、新業(yè)態(tài)新模式培育的意義和作用。
二、項目單位基本情況
包括所有制性質、主營業(yè)務、銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級，項目負責人基本情況及主要股東概況、合作方情況等。
三、項目實施基礎
技術成果來源、知識產權情況及建設方案創(chuàng)新點和比較優(yōu)勢。項目前期工作基礎，申請單位在行業(yè)領域的發(fā)展基礎與用戶合作情況。行業(yè)主管部門在支持項目運營管理、應用推廣等方面的配套政策情況。
四、建設方案
項目建設的主要內容、建設規(guī)模、設備選型及主要技術經濟指標、產品市場預測。項目建設地點、建設工期和進度安排。項目建成后的運營管理和商業(yè)模式等。
五、投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等。
六、項目財務分析、經濟分析及主要指標
內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標計算評估，項目經濟效益和社會效益分析。
七、資金申請報告附件
（一）自有資金證明及企業(yè)經營狀況相關文件（包括損益表、資產負債表、現(xiàn)金流量表）。
（二）技術來源、知識產權相關證明文件。
（三）項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。
